Alnus Yatırım model portföyüne Astor Enerji'yi dahil etti

Alnus Yatırım, model portföyünde değişikliğe giderek Anadolu Sigorta'yı (ANSGR) portföyden çıkardığını ve yerine Astor Enerji'yi (ASTOR) dahil ettiğini açıkladı. 6 Ocak 2026 tarihinden bu yana portföyde yer alan Anadolu Sigorta, yüzde 17,46 nominal ve yüzde 6,31 rölatif getiri performansı ile 26,30 TL fiyattan çıkarıldı. Alnus Yatırım, Astor Enerji için 432,11 TL hedef fiyat ve 'AL' tavsiyesi verdi.

Kurum, Anadolu Sigorta'nın portföyden çıkarılma gerekçesini, halihazırda bir sigorta şirketinin bulunması nedeniyle sektör riskini hafifletmek olarak belirtti. Astor Enerji'nin portföye dahil edilmesinde ise şirketin güçlü iş yükü (backlog) ve devam eden fabrika yatırımının tamamlanmasıyla birlikte beklenen güçlü nakit akışı etkili oldu.

Gedik Yatırım da Astor Enerji'yi güçlü büyüme ve cazip değerleme gerekçeleriyle araştırma kapsamına aldı. Gedik Yatırım, şirket için 'Endeks Üzeri Getiri' tavsiyesi verirken, 12 aylık hedef fiyatını hisse başına 461,30 TL olarak belirledi.

Astor Enerji'nin finansal projeksiyonlarına ilişkin Gedik Yatırım'ın tahminlerine göre, şirketin 2026 yılında 1 milyar 89 milyon dolar gelir, 381 milyon dolar FAVÖK ve 259 milyon dolar net kâr elde etmesi bekleniyor. 2027 yılı için ise gelirlerin 1 milyar 646 milyon dolara, FAVÖK'ün 577 milyon dolara ve net kârın 411 milyon dolara yükselmesi öngörülüyor.