Hazine Eylül-Kasım döneminde 801,4 milyar lira iç borçlanma yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül-Kasım 2026 dönemini kapsayan iç borçlanma stratejisini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan programa göre Hazine, üç aylık süreçte toplam 801,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu süreçte 828,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık borçlanma yapılacak.

Borçlanma miktarlarının aylık dağılımı; Eylül ayında 281,9 milyar lira, Ekim ayında 409,1 milyar lira ve Kasım ayında 110,4 milyar lira olarak belirlendi. Eylül ayında 296,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık borçlanma yapılırken, Ekim ayında 409,1 milyar liralık iç borç servisi ile aynı tutarda borçlanma yapılması, Kasım ayında ise 122,7 milyar liralık servise karşılık 110,4 milyar liralık borçlanma yapılması öngörülüyor.

Toplam ödeme kalemleri incelendiğinde; Eylül ayında 343,1 milyar lira, Ekim ayında 587,2 milyar lira ve Kasım ayında 164,6 milyar lira ödeme yapılması planlanıyor. Ekim ayı, hem iç borç servisi hem de toplam ödeme tutarları bakımından üç aylık dönemin en yoğun ayı olarak öne çıkıyor. Eylül ayındaki toplam ödemenin 46,3 milyar lirasını dış borç servisi oluştururken, Ekim ayındaki toplam ödemenin 178,1 milyar lirasının dış borç servisi olacağı belirtildi.

Borçlanma yöntemlerine ilişkin detaylarda, bu dönemde 12 tahvil ihalesi ve 4 kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Eylül ayındaki borçlanmanın 216,9 milyar lirasının piyasadan, 20 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 45 milyar lirasının kamuya satışlardan sağlanması bekleniyor. Ekim ayında doğrudan satışların 180 milyar liraya çıkması, Kasım ayında ise piyasadan yapılacak borçlanmanın 75,4 milyar lira olması öngörülüyor.

Eylül ayı ihraç takviminde 14 Eylül'de 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek. 15 Eylül'de ise 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle, 5 ve 8 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilleri ise yeniden ihraç yoluyla piyasaya sunulacak. Ekim ayı takviminde ise 2 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarının yer alması planlanıyor.