MKK tasfiye sürecindeki fonlarda fiyatlandırma ve ödeme detaylarını açıkladı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), e-YATIRIMCI ekranında tasfiye sürecine giren yatırım fonlarına ilişkin yeni bir bilgilendirme notu yayımladı. Yapılan açıklamada, tasfiye halindeki fonların fiyatlandırılması, ödeme yöntemleri ve ekran üzerindeki fiyat gösterimlerine dair teknik detaylar paylaşıldı.

MKK tarafından paylaşılan bilgilendirmeye göre, tasfiye süreci başlamadan önce satış emri verilmiş ancak takas işlemi henüz tamamlanmamış olan fonlarda, satış emrinin verildiği gündeki fiyat esas alınacak. Fonlara ilişkin fiyat bilgilerinin TEFAS platformundan iletildiği ve tasfiye sürecindeki fonların fiyatlarında günlük değişiklikler yaşanabileceği belirtildi.

Yatırımcılara yapılacak ödemelerin işleyişine değinen kurum, ödeme işleminin bankalar tarafından tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiye üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi. Hesaplama yapılırken yatırımcının elinde bulunan katılma payı adedinin dikkate alınacağı ifade edildi.

Sistem ekranında fon fiyatının $0$

} olarak görünmesi durumuna da açıklık getiren MKK, bu durumun ödeme miktarı açısından tek başına belirleyici olmadığını vurguladı. Yatırımcıların, fonların geçmiş tarihlerdeki değerlerine ulaşmak için geçmiş tarihli raporları inceleyebilecekleri kaydedildi.