Atlas Portföy serbest fon iade ve değerleme esaslarını değiştirdi

Atlas Portföy, Serbest Fon (DFI) portföyünün likidite yapısı ve piyasa koşulları doğrultusunda birim pay değeri hesaplama ve katılma payı iade süreçlerinde değişikliğe gittiğini açıkladı.

Yeni düzenleme ile birlikte fonun birim pay değeri ayda bir kez, ayın 15. iş günü hesaplanacak. Katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilmeye devam edecek ancak işlemler değerleme günündeki birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek. Katılma payı satım bedellerinin ise ilgili değerleme tarihini takip eden beşinci iş gününde yatırımcılara ödenmesi kararlaştırıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu değişikliğin fon portföyünün likidite riskinin etkin yönetilmesi, iade taleplerinin sağlıklı karşılanması ve portföy varlıklarının yatırımcı aleyhine piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Daha önceki uygulamada fon birim pay değeri her iş günü hesaplanıyor ve bedeller T+2 iş gününde yatırımcılara ödeniyordu.